Maliyet tasarımında gider kartları yıllara göre ayrı tasarlanmadığında aynı anda birkaç yılın verileri için maliyet çalıştırmada sıkıntılar mevcut.
Gider kartlarında belirlenen öngörü değerleri maliyet için maksimum zaman aralığını belirler.
Yani öngörü değerleri 1 yıl için girilmişse maliyeti 1 yıllık çalıştırabilirsiniz. 2 yılsa 2 yıl . 6 aysa 6 ay. Öngörü rakamlarının değiştiği tarihe kadar maliyetleri tamamlayıp rakamları değiştirip sonraki dönemi ayrı yapmalısınız.
Yani:
Öngörü maliyetleri için :
Saruhanda 2005 yılı için belirli öngörü rakamları belirlendi. Bu rakamlar reçete maliyetlerine ilave gider olarak ekleniyor.
01.01.2005 - 31.12.2005 tarih aralığı veya bu aralık içinde bir tarih aralığı belirlersem hiçbir sorun yok.
2006'da yeni öngörü rakamları belirlendi. (Üretim bölümünün yaptığı maliyet çalışmaları ve geçmiş dönemin incelenmesi vs. vs. ile )
2005 öngörü rakamlarıyla 2006 yılı için maliyet yaparsam reçetelere gelen ek maliyet 2005 e göre olacaktır. Dolayısıyla 2006 için YM ve M maliyetlerini yanıltacaktır.
2006'da yeni öngörü rakamları gider kartlarına girildikten sonra 2005 için maliyet yapılırsa doğal olarak 2005 maliyetleri yeniden hesaplandığında yanlış olacaktır.
Çözüm ise 2005 yılı tamamen kapatıldıktan sonra son bir kez 01.01.2005 - 31.12.2005 için maliyet yapılmalıdır. Daha sonra gider kartlarında yeni öngörü rakamlarını girmek ve 01.01.2006-31.12.2006 için maliyet yapılmalıdır. Bu tarihten itibaren hiçbir şekilde 2005 için maliyet yapılmamalıdır.
( Öngörü rakamları 6 ayda bir değişseydi. 01.01.2005 - 31.06.2005 dönemi tamamen kapatıldıktan sonra son birkez maliyet yapılıp daha sonra gider kartlarında öngörü rakamlarını güncellemek ce 01.07.2005 - 31.12.2005 tarih aralığında maliyet yapmak gerekirdi. Ayrıca her dönem başında envanter kayıtlarıyla stok maliyetlerini sabitlemek gerekirdi. )
Resmi maliyet için :
Temelde resmi maliyette YM ve M reçeteleri maliyetlerine gelen ek maliyetler muhasebeden çekildiği için toplamda değişmeyecektir. Ancak öngörü rakamlarının farklı oranlarda değişmesi nedeniyle dağılım farklı olacaktır. Dolayısıyla yine YM ve M maliyetleri yanlış olacaktır.
HM-A için dönem sınırlaması sorunu yoktur. Çünkü gider kartlarıyla HM-A ların doğrudan bir ilişkisi yoktur.
28 Şubat 2006 Salı
[BüroWARE] Üretim reçetesinde fiyat çekme durumu
Üretim reçetelerinde yeni reçete açıldığında maliyet hesabı için fiyat seçimi opsiyonu var. Fiyat seçimi ortalama baz fiyat üzerinden veya stok son alış fiyatı üzerinden olabilir.
Seçim yapıldıktan sonra alt stoklar girilirken fiyatlar bu seçeneğe göre belirlenir.
Ortalama baz fiyatları stok kartında bulunan SBM (Stok birim maliyet) TL (ART_3764_12)ve SBM ADöv (ART_3776_10) alanlarından çekilir.
Firma kartında Sistem para birimi 0 - TL ise ilki , 1-Adöv ise ikincisi kullanılır.
Bu alanlar maliyet yaptıktan sonra hesaplanmaktadır.
Son alış fiyatları Stok katında bulunan son alış fiyatı (ART_865_10) alanından çekilir.
Bu alan stok alış faturası girilirken hesaplanmaktadır.
Reçeteye çekilen bu değerler öngörü maliyeti yapıldıktan sonra (Maliyette stok kartını güncelle opsiyonu seçilmişse ) fiyat seçimi ne olursa olsun SBM değerleriyle değiştirilir.
Sonuç 1. Yeni bir reçeteye yeni bir Hammadde veya Ambalaj (HM-A) girilirse fiyat manuel girilmelidir.
Sonuç 2. Yeni bir reçeteye alışı olan (SG-Fatura) bir HM-A girilirse ortalama baz fiyat çekilemez , son alış fiyatı çekilebilir.
Sonuç 3. Yeni bir reçeteye Envanter veya alışı olmayan bir HM-A girilirse ortalama baz fiyatı hiçbir durumda çekilemez.
Sonuç 4. Yeni bir reçeteye Envanter veya üretimi olmayana bir yarımamül (YM) girilirse ortalama baz fiyatı çekilemez. ()
Sonuç 5. Yeni bir reçetede bu değerleri görmek anlık olarak fikir verir. Maliyet yaptıktan sonra SBM değerleriyle değişecektir.
Sonuç 6. Reçete yeni de olsa eskide olsa maliyet rakamlarını reçete maliyetleri raporundan (fmtfaaus.724 -fmtfaaus.737) kontrol etmek daha sağlıklı olacaktır.
Seçim yapıldıktan sonra alt stoklar girilirken fiyatlar bu seçeneğe göre belirlenir.
Ortalama baz fiyatları stok kartında bulunan SBM (Stok birim maliyet) TL (ART_3764_12)ve SBM ADöv (ART_3776_10) alanlarından çekilir.
Firma kartında Sistem para birimi 0 - TL ise ilki , 1-Adöv ise ikincisi kullanılır.
Bu alanlar maliyet yaptıktan sonra hesaplanmaktadır.
Son alış fiyatları Stok katında bulunan son alış fiyatı (ART_865_10) alanından çekilir.
Bu alan stok alış faturası girilirken hesaplanmaktadır.
Reçeteye çekilen bu değerler öngörü maliyeti yapıldıktan sonra (Maliyette stok kartını güncelle opsiyonu seçilmişse ) fiyat seçimi ne olursa olsun SBM değerleriyle değiştirilir.
Sonuç 1. Yeni bir reçeteye yeni bir Hammadde veya Ambalaj (HM-A) girilirse fiyat manuel girilmelidir.
Sonuç 2. Yeni bir reçeteye alışı olan (SG-Fatura) bir HM-A girilirse ortalama baz fiyat çekilemez , son alış fiyatı çekilebilir.
Sonuç 3. Yeni bir reçeteye Envanter veya alışı olmayan bir HM-A girilirse ortalama baz fiyatı hiçbir durumda çekilemez.
Sonuç 4. Yeni bir reçeteye Envanter veya üretimi olmayana bir yarımamül (YM) girilirse ortalama baz fiyatı çekilemez. ()
Sonuç 5. Yeni bir reçetede bu değerleri görmek anlık olarak fikir verir. Maliyet yaptıktan sonra SBM değerleriyle değişecektir.
Sonuç 6. Reçete yeni de olsa eskide olsa maliyet rakamlarını reçete maliyetleri raporundan (fmtfaaus.724 -fmtfaaus.737) kontrol etmek daha sağlıklı olacaktır.
17 Şubat 2006 Cuma
[BüroWARE] planlama
Planlama fonksiyonu temelde kullanım veya satış ihtiyaçlarına göre hammadde ihtiyaçlarını belirler.
Standart bir döngüde satış siparişleri dönemsel olarak girilir ve bu siparişlere binaen hammaddeler temin edilir. Bu temin içinde doğal olarak alım siparişleri oluşturulur.
BüroWARE nin standart döngüsünde üretimler f- üretim siparişi belgesi ile yapılır. (PPS menüsünden ulaşılabilir.) Burada imalatın kim tarafından ne zaman yapılacağı ve yapıldıktan sonraki fire vs. miktarları, ne zaman yapıldığı bilgileri girilir.
Bu bilgiler tamamen istatistik ve bilgi amaçlıdır.
Planlama yapılırken f-üretim siparişleri , A - satış siparişleri ve güncel stok durumuna (hesaplanan stok) bakılarak ihtiyaç tespiti yapılır. Üretim reçetesi olan stokların alt kalemleri için sanal üretim yapılır ve ihtiyaç tespiti yapılır.
Bu tespitin düzgün yapılabilmesi için stok kartında ana satıcının (ART_138_8) kesin girilmesi, Min mevcudun (Emniyet mvcd- ART_1727_10) , sipariş mevcudunun (beyan mevcd - ART_749_10), tedarik süresi ( ihtiyaç krş. Süresi - ART_1737_3 ) bilgilerinin mümkün olduğunca girilmesi gerekir.
Planlama çalışıtırılmadan önce mamüller ve ticari mallar için üretim siparişleri ve satış siparişleri girilmelidir.
Siparişler girilirken sevk tarihinin doğruluğuna dikkat edilmelidir.
Planlama çalıştırılırken girilecek opsiyonlar gayet açıktır.
Üst bölümde planlaması yapılacak belgeler ve stoklar için aralık girilir. (Mamüller veya hammaddeler veya ticari mallar)
Alt bölümde tüketim planı oluşturulacak stoklar için (hammaddeler veya ticari mallar) aralık girilir.
Sadece yeni poz. Seçeneği işaretlenirse daha önce planlama yapılırken kullanılmış bir sipariş için yeniden hesaplama yapılmaz. Bu opsiyon kullanılacaksa her sipariş için ayrı planlama yapılmalıdır ve stok miktarı göz önünde bulundurulamamalıdır.
Eksi Amb. Doldur seçeneği işaretlenirse eksiye düşen stoklar için tedarik hesaplanır.
Toplam ambar seçeneği işaretenirse tedarik hesabı için tüm ambarlardaki miktar hesaba katılır . işaretlenmezse siparişin geçilidiği ambar için ihtiyaçlar hesaplanır.
En az mevcut ve sipariş adedi alanları işaretlenirse stok kartında ki bu bilgiler dikkate alınır ve ihtiyaç ona göre hesaplanır.
Fonksiyon çalıştırılır.
Planlama çalıştırıldıktan sonra planlama tablosunda ilgili stoklar ve ihtiyaçlar listelenecektir.
+ tuşuna basarak planlama yapılacak stoklar seçilir. (listede kırmızı olacaktır)
Üretimi olan stoklar için UE Uret (F11) e
Sipariş edilecek stoklar için BE Uret (F12) e tıklanır
Her stok için onay ekranı açılacaktır. Gelen ekranda programlanan tedarik adedi değiştirilebilir. F10 ile kaydedilir ve belge oluşturulur.
Belge oluşmadıysa stokla veya planlama verisiyle ilgili ön veriler eksik demektir.
Bu aşamada tüm stoklar tek tek elendikten sonra "sipariş önerisi oluştur " çalıştırılır.
Sağ tuşla istenen opsiyon seçilir ve sonuç değerlendirilir. (Alernatifdeğerler girilir)
Dispo belgelerinden siparişler oluşturulur.
Standart üretim planlamasında her stok için tek tek onay vermek ve sipariş oluşturmak gerekiyor.
Onun yerine daha basit bir şekilde şu şekilde sonuca ulaşılabilir. (Saruhan onfigürasyonu için )
1. SÇ siparişler (A01) ile planlanan üretim adetleri sevk tarihleri belirtilerek dahili cariye (120999) girilir.
2. HM , YM ve Mamülleri kapsayacak şekilde planlama çalıştırılır.
3. Sipariş oluşturma raporu çalışırılır (fmtfaaus.875)
Bu şekilde stokları tek tek incelemeden doğrudan alış siparişleri (320999) oluşacaktır.
Standart bir döngüde satış siparişleri dönemsel olarak girilir ve bu siparişlere binaen hammaddeler temin edilir. Bu temin içinde doğal olarak alım siparişleri oluşturulur.
BüroWARE nin standart döngüsünde üretimler f- üretim siparişi belgesi ile yapılır. (PPS menüsünden ulaşılabilir.) Burada imalatın kim tarafından ne zaman yapılacağı ve yapıldıktan sonraki fire vs. miktarları, ne zaman yapıldığı bilgileri girilir.
Bu bilgiler tamamen istatistik ve bilgi amaçlıdır.
Planlama yapılırken f-üretim siparişleri , A - satış siparişleri ve güncel stok durumuna (hesaplanan stok) bakılarak ihtiyaç tespiti yapılır. Üretim reçetesi olan stokların alt kalemleri için sanal üretim yapılır ve ihtiyaç tespiti yapılır.
Bu tespitin düzgün yapılabilmesi için stok kartında ana satıcının (ART_138_8) kesin girilmesi, Min mevcudun (Emniyet mvcd- ART_1727_10) , sipariş mevcudunun (beyan mevcd - ART_749_10), tedarik süresi ( ihtiyaç krş. Süresi - ART_1737_3 ) bilgilerinin mümkün olduğunca girilmesi gerekir.
Planlama çalışıtırılmadan önce mamüller ve ticari mallar için üretim siparişleri ve satış siparişleri girilmelidir.
Siparişler girilirken sevk tarihinin doğruluğuna dikkat edilmelidir.
Planlama çalıştırılırken girilecek opsiyonlar gayet açıktır.
Üst bölümde planlaması yapılacak belgeler ve stoklar için aralık girilir. (Mamüller veya hammaddeler veya ticari mallar)
Alt bölümde tüketim planı oluşturulacak stoklar için (hammaddeler veya ticari mallar) aralık girilir.
Sadece yeni poz. Seçeneği işaretlenirse daha önce planlama yapılırken kullanılmış bir sipariş için yeniden hesaplama yapılmaz. Bu opsiyon kullanılacaksa her sipariş için ayrı planlama yapılmalıdır ve stok miktarı göz önünde bulundurulamamalıdır.
Eksi Amb. Doldur seçeneği işaretlenirse eksiye düşen stoklar için tedarik hesaplanır.
Toplam ambar seçeneği işaretenirse tedarik hesabı için tüm ambarlardaki miktar hesaba katılır . işaretlenmezse siparişin geçilidiği ambar için ihtiyaçlar hesaplanır.
En az mevcut ve sipariş adedi alanları işaretlenirse stok kartında ki bu bilgiler dikkate alınır ve ihtiyaç ona göre hesaplanır.
Fonksiyon çalıştırılır.
Planlama çalıştırıldıktan sonra planlama tablosunda ilgili stoklar ve ihtiyaçlar listelenecektir.
+ tuşuna basarak planlama yapılacak stoklar seçilir. (listede kırmızı olacaktır)
Üretimi olan stoklar için UE Uret (F11) e
Sipariş edilecek stoklar için BE Uret (F12) e tıklanır
Her stok için onay ekranı açılacaktır. Gelen ekranda programlanan tedarik adedi değiştirilebilir. F10 ile kaydedilir ve belge oluşturulur.
Belge oluşmadıysa stokla veya planlama verisiyle ilgili ön veriler eksik demektir.
Bu aşamada tüm stoklar tek tek elendikten sonra "sipariş önerisi oluştur " çalıştırılır.
Sağ tuşla istenen opsiyon seçilir ve sonuç değerlendirilir. (Alernatifdeğerler girilir)
Dispo belgelerinden siparişler oluşturulur.
Standart üretim planlamasında her stok için tek tek onay vermek ve sipariş oluşturmak gerekiyor.
Onun yerine daha basit bir şekilde şu şekilde sonuca ulaşılabilir. (Saruhan onfigürasyonu için )
1. SÇ siparişler (A01) ile planlanan üretim adetleri sevk tarihleri belirtilerek dahili cariye (120999) girilir.
2. HM , YM ve Mamülleri kapsayacak şekilde planlama çalıştırılır.
3. Sipariş oluşturma raporu çalışırılır (fmtfaaus.875)
Bu şekilde stokları tek tek incelemeden doğrudan alış siparişleri (320999) oluşacaktır.
10 Şubat 2006 Cuma
[BüroWARE] planlama verierinin otomatik siparişe dönüştürülmesi II
Büroware 4.3 te planlama yaptıktan sonra oluşan verilerin siparişe dönüştürülmesi birkaç kademe .
Ekteki rapor planlama verilerini doğrudan siparişe çeviriyor.
Raporun düzgün çalışması için :
Stok kartında stoğun giriş ambarı tanımlanmalı .
Cari stok kartında stoğun fiyatı ve pb. Tanımlanmalı (şu an için sadece küme fiyatı 1i çekiyor.)
Not: Planlama esnasında fonksiyonun cari seçimini yapabilmesi için planlama yapmadan önce stok kartında standart satıcısı belirlenmiş olmalı. Aksi durumda planlama verisinde cari tahsis edilmez. Bu durumda cari olmadığından raporda işe yaramaz. Firma kartında belge numarası güncelleme fonksiyonunu ekledim. Önceki ekin yerine bunu kullanın.
Ekteki rapor planlama verilerini doğrudan siparişe çeviriyor.
Raporun düzgün çalışması için :
Stok kartında stoğun giriş ambarı tanımlanmalı .
Cari stok kartında stoğun fiyatı ve pb. Tanımlanmalı (şu an için sadece küme fiyatı 1i çekiyor.)
Not: Planlama esnasında fonksiyonun cari seçimini yapabilmesi için planlama yapmadan önce stok kartında standart satıcısı belirlenmiş olmalı. Aksi durumda planlama verisinde cari tahsis edilmez. Bu durumda cari olmadığından raporda işe yaramaz. Firma kartında belge numarası güncelleme fonksiyonunu ekledim. Önceki ekin yerine bunu kullanın.
[BüroWARE] Planlama verilerinin otomatik siparişe dönüştürülmesi
Büroware 4.3 te planlama yaptıktan sonra oluşan verilerin siparişe dönüştürülmesi birkaç kademe .
Ekteki rapor planlama verilerini doğrudan siparişe çeviriyor.
Raporun düzgün çalışması için :
Stok kartında stoğun giriş ambarı tanımlanmalı .
Cari stok kartında stoğun fiyatı ve pb. Tanımlanmalı (şu an için sadece küme fiyatı 1i çekiyor.)
Not: Planlama esnasında fonksiyonun cari seçimini yapabilmesi için planlama yapmadan önce stok kartında standart satıcısı belirlenmiş olmalı. Aksi durumda planlama verisinde cari tahsis edilmez. Bu durumda cari olmadığından raporda işe yaramaz.
Ekteki rapor planlama verilerini doğrudan siparişe çeviriyor.
Raporun düzgün çalışması için :
Stok kartında stoğun giriş ambarı tanımlanmalı .
Cari stok kartında stoğun fiyatı ve pb. Tanımlanmalı (şu an için sadece küme fiyatı 1i çekiyor.)
Not: Planlama esnasında fonksiyonun cari seçimini yapabilmesi için planlama yapmadan önce stok kartında standart satıcısı belirlenmiş olmalı. Aksi durumda planlama verisinde cari tahsis edilmez. Bu durumda cari olmadığından raporda işe yaramaz.
[BüroWARE] Planlama ve ayar yetkiler hakkında
Saruhanın mevcut verileriyle planlamayı çalıştırmak istediğimde program "ayar yetkileri çakışması vs. vs." diye bi hata verdi.
Ayar Yetkilerinde PPS_ALLGEMEIN, PPS genel ayarlarda 121,122,123 . seçenekleri (veri kitlemeyele alakalı) kaldırdığımda çalıştı.
Ayar Yetkilerinde PPS_ALLGEMEIN, PPS genel ayarlarda 121,122,123 . seçenekleri (veri kitlemeyele alakalı) kaldırdığımda çalıştı.
8 Şubat 2006 Çarşamba
[BüroWARE] Açılış , kapanış kayıtları. 2005 - 2006
BüroWARE nin standart açılış fonksiyonunda anahesap ve carihesaplar'ın her biri için bir kayıt atılır ve döviz ayrımı yapılmaz. Ekteki raporlarla birkaç kayıtta açılış kapanış kayıtları her bir döviz için ayrı ayrı atılabilir.
FMTFIAUS.883 - Carihesap açılış kapanış kayıtları
Kapanış kaydı için:
Muhasebe modulünde dönem değiştirme fonksiyonu ile kapatılacak dönemegidilir. (2005)
Raporda 01.01.2005-31.12.2005 tarih aralığı seçilir.
Maksimum cari aralığı seçilir.
Kapanış/açılış seçeneği seçilir.
Ara hesap girilir. (80000001)
Kayıt tarihi girilir . (31.12.2005)
Açıklama girilir ve rapor çalıştırılır.
Bu rapor bw ana dizini altına carikapanis.dta adı altında ara veri oluşturacaktır.
Açılış kaydı için:
Muhasebe modulünde dönem değiştirme fonksiyonu ile açılış yapılacak dönemden önceki döneme gidilir. (2006 açılışı için 2005 dönemi seçilir.)
Raporda 01.01.2005-31.12.2005 tarih aralığı seçilir.
Maksimum cari aralığı seçilir.
Kapanış/açılış seçeneği boş bırakılır (işaretsiz).
Ara hesap girilir. (80000001)
Kayıt tarihi girilir (01.01.2006)
Açılış için başlangıç belge no girilir. (2006 için 60000000)
Açıklama girilir ve rapor çalıştırılır.
Bu rapor bw ana dizini altına cariacilis.dta adı altında ara veri oluşturacaktır.
Ara verileri import etmek için 2005 dönemindeyken
Kayıt -> Kayıtları devral -> standart arayüz
Seçilir.
Gelen ekranda carikapanis.dta dosyası seçilir ve fonksiyon başlatılır. (Test et seçeneği boş - işaretsiz olmalı)
Açılış kaydı girilecek döneme (2006) geçilir.
Kayıt -> Kayıtları devral -> standart arayüz
Seçilir.
Gelen ekranda cariacilis.dta dosyası seçilir ve fonksiyon başlatılır. (Test et seçeneği boş - işaretsiz olmalı)
FMTFIAUS.884 - Anahesap açılış kapanış kayıtları
Kapanış kaydı için:
Muhasebe modulünde dönem değiştirme fonksiyonu ile kapatılacak döneme gidilir. (2005)
Raporda 01.01.2005-31.12.2005 tarih aralığı seçilir.
Maksimum anahesap aralığı seçilir.
Kapanış/açılış seçeneği seçilir.
Ara hesap girilir. (80000001)
Kayıt tarihi girilir . (31.12.2005)
Açıklama girilir ve rapor çalıştırılır.
Bu rapor bw ana dizini altına ahkapanis.dta adı altında ara veri oluşturacaktır.
Açılış kaydı için:
Muhasebe modulünde dönem değiştirme fonksiyonu ile açılış yapılacak dönemden önceki döneme gidilir. (2006 açılışı için 2005 dönemi seçilir.)
Raporda 01.01.2005-31.12.2005 tarih aralığı seçilir.
Maksimum anahesap aralığı seçilir.
Kapanış/açılış seçeneği boş bırakılır (işaretsiz).
Ara hesap girilir. (80000001)
Kayıt tarihi girilir (01.01.2006)
Açıklama girilir ve rapor çalıştırılır.
Bu rapor bw ana dizini altına ahacilis.dta adı altında ara veri oluşturacaktır.
Ara verileri import etmek için 2005 dönemindeyken Kayıt -> Kayıtları devral -> standart arayüz Seçilir.
Gelen ekranda ahkapanis.dta dosyası seçilir ve fonksiyon başlatılır. (Test et seçeneği boş - işaretsiz olmalı)
Açılış kaydı girilecek döneme (2006) geçilir.
Kayıt -> Kayıtları devral -> standart arayüz
Seçilir.
Gelen ekranda ahacilis.dta dosyası seçilir ve fonksiyon başlatılır. (Test et seçeneği boş - işaretsiz olmalı)
Araveriler oluşturulmadan kayıtlar import edilmemelidir. Zira kapanış kaydını import ettikten sonra tüm hesapların bakiyesi 0 olacaktır.
Dolayısıyla açılış verisi oluşturulamaz.
Cari ve anahesapların tamamı için açılış, kapanış kayıtları atıldığında arahesap (80000001) bakiyesi 0 olacaktır.
FMTFIAUS.883 - Carihesap açılış kapanış kayıtları
Kapanış kaydı için:
Muhasebe modulünde dönem değiştirme fonksiyonu ile kapatılacak dönemegidilir. (2005)
Raporda 01.01.2005-31.12.2005 tarih aralığı seçilir.
Maksimum cari aralığı seçilir.
Kapanış/açılış seçeneği seçilir.
Ara hesap girilir. (80000001)
Kayıt tarihi girilir . (31.12.2005)
Açıklama girilir ve rapor çalıştırılır.
Bu rapor bw ana dizini altına carikapanis.dta adı altında ara veri oluşturacaktır.
Açılış kaydı için:
Muhasebe modulünde dönem değiştirme fonksiyonu ile açılış yapılacak dönemden önceki döneme gidilir. (2006 açılışı için 2005 dönemi seçilir.)
Raporda 01.01.2005-31.12.2005 tarih aralığı seçilir.
Maksimum cari aralığı seçilir.
Kapanış/açılış seçeneği boş bırakılır (işaretsiz).
Ara hesap girilir. (80000001)
Kayıt tarihi girilir (01.01.2006)
Açılış için başlangıç belge no girilir. (2006 için 60000000)
Açıklama girilir ve rapor çalıştırılır.
Bu rapor bw ana dizini altına cariacilis.dta adı altında ara veri oluşturacaktır.
Ara verileri import etmek için 2005 dönemindeyken
Kayıt -> Kayıtları devral -> standart arayüz
Seçilir.
Gelen ekranda carikapanis.dta dosyası seçilir ve fonksiyon başlatılır. (Test et seçeneği boş - işaretsiz olmalı)
Açılış kaydı girilecek döneme (2006) geçilir.
Kayıt -> Kayıtları devral -> standart arayüz
Seçilir.
Gelen ekranda cariacilis.dta dosyası seçilir ve fonksiyon başlatılır. (Test et seçeneği boş - işaretsiz olmalı)
FMTFIAUS.884 - Anahesap açılış kapanış kayıtları
Kapanış kaydı için:
Muhasebe modulünde dönem değiştirme fonksiyonu ile kapatılacak döneme gidilir. (2005)
Raporda 01.01.2005-31.12.2005 tarih aralığı seçilir.
Maksimum anahesap aralığı seçilir.
Kapanış/açılış seçeneği seçilir.
Ara hesap girilir. (80000001)
Kayıt tarihi girilir . (31.12.2005)
Açıklama girilir ve rapor çalıştırılır.
Bu rapor bw ana dizini altına ahkapanis.dta adı altında ara veri oluşturacaktır.
Açılış kaydı için:
Muhasebe modulünde dönem değiştirme fonksiyonu ile açılış yapılacak dönemden önceki döneme gidilir. (2006 açılışı için 2005 dönemi seçilir.)
Raporda 01.01.2005-31.12.2005 tarih aralığı seçilir.
Maksimum anahesap aralığı seçilir.
Kapanış/açılış seçeneği boş bırakılır (işaretsiz).
Ara hesap girilir. (80000001)
Kayıt tarihi girilir (01.01.2006)
Açıklama girilir ve rapor çalıştırılır.
Bu rapor bw ana dizini altına ahacilis.dta adı altında ara veri oluşturacaktır.
Ara verileri import etmek için 2005 dönemindeyken Kayıt -> Kayıtları devral -> standart arayüz Seçilir.
Gelen ekranda ahkapanis.dta dosyası seçilir ve fonksiyon başlatılır. (Test et seçeneği boş - işaretsiz olmalı)
Açılış kaydı girilecek döneme (2006) geçilir.
Kayıt -> Kayıtları devral -> standart arayüz
Seçilir.
Gelen ekranda ahacilis.dta dosyası seçilir ve fonksiyon başlatılır. (Test et seçeneği boş - işaretsiz olmalı)
Araveriler oluşturulmadan kayıtlar import edilmemelidir. Zira kapanış kaydını import ettikten sonra tüm hesapların bakiyesi 0 olacaktır.
Dolayısıyla açılış verisi oluşturulamaz.
Cari ve anahesapların tamamı için açılış, kapanış kayıtları atıldığında arahesap (80000001) bakiyesi 0 olacaktır.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
